Global Value USD I

Bonds
0
Cash & others
0,96
Equities
99,04

Morningstar™

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Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Verwaltungsgesellschaft
Sparinvest SICAV
Name
Global Value USD I
Investmentkonzept
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.
ISIN
LU0294897425
Verteilung
99,04% Equities, 0% Bonds, 0,96% Cash & others
NIW
868,90 USD 11. September 2026
Fondsmanager
Per Kronborg Jensen - Sparinvest S.A.
Mark Feasey - Sparinvest S.A.
David Orr - Sparinvest S.A.

Rendite

NIW
868,90
Ertrag
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Benchmark: MSCI World
Morningstar™: Global Large-Cap Value Equity
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
The Fund may be appropriate for investors who seek capital appreciation over the long term. Investors must be aware that they might not recover the initial investments. Investors should consider their long-term investment goals and financial needs when making an investment decision.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Tidsperiode Fonds Morningstar™ Kategorie Benchmark
1 Tag -0,69 -0,59 -0,65
1 Woche -2,27 -1,73 -1,89
1 Monat -0,97 -1,03 -1,90
3 Monate 5,88 5,46 5,01
6 Monate 15,47 10,63 11,34
der bisherige Jahresverlauf 19,05 13,71 11,74
1 Jahr 29,38 21,12 17,58
3 Jahre annualisiert 21,06 17,95 20,11
5 Jahre annualisiert 12,60 9,90 11,07
10 Jahre annualisiert 12,00 9,50 12,94
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

Wertentwicklung

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien

Verteilung

Letzte Aktualisierung: 10. September 2026
*Benchmark: MSCI World
The Fund may be appropriate for investors who seek capital appreciation over the long term. Investors must be aware that they might not recover the initial investments. Investors should consider their long-term investment goals and financial needs when making an investment decision.
Letzte Aktualisierung: 10. September 2026
*Benchmark: MSCI World
The Fund may be appropriate for investors who seek capital appreciation over the long term. Investors must be aware that they might not recover the initial investments. Investors should consider their long-term investment goals and financial needs when making an investment decision.
Letzte Aktualisierung: 10. September 2026

Portfolio

Portfolio Sektoren Währung Gewicht%
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31.07.2026

Kosten

Kosten
Laufende Verwaltung - Letzte Aktualisierung: 31. Dezember 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Indirekte Handelskosten {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell) {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Erwartete TER {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelskosten
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Max. Rücknahmeabzug {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakten und Downloads

Downloads
ESG
Datenblatt
PRIIP KID
SFDR‐Verordnung
Diese Anteilsklasse akkumuliert und zahlt keine Dividenden.
Stammdaten
Fondscode (ISIN) LU0294897425
Bloomberg SPAGLUS LX
Startdatum des Fonds 18. April 2007
Stückgröße 100,00 USD
Gelistet Ja
Fondstyp Accumulating
Emissionswährung USD
Domizil Luxembourg
Verwaltungsgesellschaft Sparinvest S.A.
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Portfoliomanager
Per Kronborg Jensen - Sparinvest S.A.
Mark Feasey - Sparinvest S.A.
David Orr - Sparinvest S.A.
Profil
Anlageprofil Active
Investmentkonzept Value
Umsatzrate -
Art Equity
Investitionsbereich -
Benchmark MSCI World
Active share -
Die heutigen Zahlen Auf dem neusten Stand
NIW 868,90 USD 11. September 2026
Vermögenswerte 4,1 (Mio.) USD 10.09.2026
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Durchschnittliche jährliche Rendite
29,38 21,06 12,60 12,00
Volatilität
11,90 13,79 15,76 15,94
Sharpe-Ratio
1,98 1,13 0,58 0,61
Tracking Error
9,07 8,82 9,26 8,50
Informationsverhältnis
1,12 0,07 0,11 -0,08

Portfoliomanager

Per Kronborg Jensen

Senior Portfolio Manager

Mark Feasey

Senior Portfolio Manager

David Orr

Senior Portfolio Manager, Value Equities